兴业纯债6个月定开债A(005988)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,339,763.84 |
61,359,942.69 |
31,023,556.67 |
27,744,388.16 |
| 本期利润 |
14,806,321.01 |
78,762,504.14 |
35,900,572.34 |
30,627,450.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
6.61 |
3.00 |
3.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
6.89 |
3.09 |
3.19 |
| 期末可供分配利润 |
61,557,588.89 |
53,333,554.20 |
56,655,771.00 |
46,412,477.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,586,062,696.07 |
1,200,869,286.50 |
1,190,722,085.30 |
1,450,750,448.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.80 |
21.78 |
17.45 |
13.92 |
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