中信保诚至兴混合A(005977)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-555,095.12 |
3,853,846.11 |
-3,964,099.36 |
-28,479,357.28 |
| 本期利润 |
2,208,628.33 |
3,705,242.17 |
-2,529,411.32 |
-28,343,701.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.12 |
-0.08 |
-0.59 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.71 |
8.97 |
-5.97 |
-36.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.14 |
10.69 |
-5.62 |
-30.36 |
| 期末可供分配利润 |
-3,741,831.00 |
-3,660,996.88 |
-11,926,788.20 |
-9,734,248.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.13 |
-0.40 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
38,172,550.80 |
42,913,334.85 |
38,044,653.40 |
46,386,672.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.48 |
1.27 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.48 |
48.37 |
26.51 |
34.04 |
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