长信稳进资产配置(FOF)(005976)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-357,153.41 |
-709,035.60 |
-1,051,541.77 |
-813,352.77 |
| 本期利润 |
107,374.22 |
-297,656.27 |
205,946.06 |
503,613.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
-2.36 |
1.12 |
2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.55 |
-2.23 |
-1.22 |
0.65 |
| 期末可供分配利润 |
406,978.95 |
146,973.60 |
878,961.93 |
1,314,990.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.01 |
0.08 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
9,361,227.62 |
11,976,814.78 |
13,412,993.04 |
16,312,244.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.19 |
1.22 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.16 |
23.39 |
26.20 |
28.59 |
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