东方红配置精选混合C(005975)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,056,722.63 |
716,600.06 |
6,703,734.71 |
6,026,446.16 |
| 本期利润 |
23,439,331.31 |
9,230,922.33 |
-1,667,364.63 |
8,855,336.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.05 |
-0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.32 |
3.67 |
-0.62 |
4.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.47 |
3.97 |
1.40 |
4.46 |
| 期末可供分配利润 |
125,422,734.63 |
78,558,767.31 |
67,990,564.89 |
93,146,845.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.40 |
0.35 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
426,571,744.84 |
274,404,207.70 |
260,012,804.08 |
329,031,404.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.41 |
1.35 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.24 |
40.78 |
35.41 |
39.49 |
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