交银裕如纯债债券A(005972)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
64,836,826.59 |
30,684,288.76 |
9,483,981.42 |
-705,697.44 |
| 本期利润 |
115,263,960.94 |
57,522,604.28 |
29,573,712.41 |
1,874,636.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.54 |
2.79 |
4.72 |
0.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.71 |
2.83 |
3.07 |
1.50 |
| 期末可供分配利润 |
44,624,488.73 |
70,154,932.52 |
39,477,008.84 |
6,080.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,089,816,513.79 |
2,085,787,757.14 |
2,028,365,134.75 |
455,029.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.69 |
24.22 |
20.80 |
18.96 |
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