安信中证500指数增强A(005965)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
436,992.82 |
62,047.67 |
-146,745.90 |
356,971.32 |
| 本期利润 |
507,085.76 |
-606,428.10 |
-55,400.98 |
539,174.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.08 |
-0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.23 |
-4.89 |
-0.45 |
4.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.81 |
-4.96 |
-0.37 |
4.59 |
| 期末可供分配利润 |
3,495,286.21 |
3,401,925.89 |
3,544,138.78 |
3,793,394.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.48 |
0.47 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
11,577,181.73 |
11,496,622.13 |
12,814,342.30 |
12,518,153.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.62 |
1.70 |
1.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.97 |
62.02 |
70.47 |
78.96 |
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