博时量化价值股票C(005961)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
205,622.83 |
2,198,602.45 |
-8,047,609.72 |
-1,900,680.48 |
| 本期利润 |
-931,531.29 |
-2,369,877.29 |
-9,828,869.57 |
-3,538,927.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.21 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.38 |
-3.60 |
-17.89 |
-6.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.66 |
2.14 |
-7.16 |
0.97 |
| 期末可供分配利润 |
8,381,696.52 |
8,872,191.27 |
1,873,183.73 |
3,141,067.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.09 |
0.07 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
47,657,662.84 |
106,855,587.52 |
29,568,926.92 |
22,640,436.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.09 |
1.07 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.99 |
24.91 |
22.29 |
32.99 |
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