博时量化价值股票A(005960)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,677,374.79 |
8,233,593.26 |
-8,898,315.39 |
1,609,887.44 |
| 本期利润 |
9,455,767.43 |
4,790,986.13 |
-7,050,336.47 |
704,804.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.05 |
-0.08 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.93 |
4.14 |
-6.86 |
0.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.56 |
2.55 |
-6.42 |
1.36 |
| 期末可供分配利润 |
8,299,927.81 |
12,199,365.12 |
9,397,503.40 |
16,641,999.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.13 |
0.10 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
40,495,125.56 |
109,109,212.05 |
105,411,772.64 |
104,587,853.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.13 |
1.10 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.45 |
31.09 |
27.83 |
38.46 |
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