华夏聚丰混合(FOF)C(005958)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,561.55 |
-3,067,068.81 |
-3,518,471.56 |
-12,800,765.92 |
| 本期利润 |
313,531.76 |
-2,817,641.64 |
-3,218,578.90 |
-8,749,972.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
-5.29 |
-5.11 |
-9.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.99 |
-2.89 |
-3.88 |
-9.27 |
| 期末可供分配利润 |
-11,326,207.39 |
-12,598,000.82 |
-19,370,325.52 |
-24,948,877.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.37 |
-0.38 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
31,720,073.45 |
34,920,459.74 |
51,504,937.04 |
77,345,014.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.44 |
-32.12 |
-32.81 |
-30.10 |
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