华夏聚丰混合(FOF)A(005957)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
41,127.77 |
-6,366,614.92 |
-7,509,258.57 |
-28,909,700.95 |
| 本期利润 |
815,705.02 |
-6,172,667.27 |
-7,201,416.83 |
-18,794,721.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
-4.75 |
-4.76 |
-9.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.01 |
-2.84 |
-3.86 |
-9.24 |
| 期末可供分配利润 |
-26,925,932.48 |
-31,217,507.41 |
-47,905,636.31 |
-56,226,401.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.37 |
-0.38 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
76,343,165.46 |
87,537,661.01 |
128,718,171.55 |
176,218,856.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.32 |
-32.01 |
-32.72 |
-30.02 |
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