人保转型新动力混合C(005954)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
44,737.46 |
720,377.06 |
-459,465.41 |
-864,800.12 |
| 本期利润 |
142,889.64 |
537,550.11 |
-636,234.66 |
-993,353.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.09 |
-0.13 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.70 |
11.51 |
-16.83 |
-20.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.92 |
-3.03 |
-13.70 |
-19.03 |
| 期末可供分配利润 |
-467,087.13 |
-617,478.52 |
-2,854,361.45 |
-641,778.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.17 |
-0.26 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
3,111,734.36 |
2,987,389.30 |
8,019,477.80 |
3,772,766.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.83 |
0.74 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.04 |
-13.30 |
-22.84 |
-10.59 |
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