人保转型新动力混合A(005953)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
923,513.18 |
-471,320.49 |
-5,828,315.13 |
-9,543,041.08 |
| 本期利润 |
2,617,662.98 |
-1,206,558.42 |
-6,407,730.61 |
-10,848,333.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.01 |
-2.79 |
-15.14 |
-20.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.18 |
-2.52 |
-13.48 |
-18.63 |
| 期末可供分配利润 |
-5,988,349.45 |
-8,587,804.82 |
-13,368,161.40 |
-6,661,715.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.15 |
-0.24 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
53,248,060.16 |
50,488,237.14 |
41,978,236.03 |
47,375,021.79 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.85 |
0.76 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.96 |
-10.59 |
-20.65 |
-8.28 |
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