民生加银恒益纯债C(005952)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,516,047.37 |
22,976.43 |
237,356.40 |
157.06 |
| 本期利润 |
1,427,081.48 |
75,153.31 |
488,053.72 |
257.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.05 |
0.08 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.89 |
4.73 |
7.80 |
1.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.74 |
3.45 |
2.36 |
1.33 |
| 期末可供分配利润 |
3,016,090.03 |
807,478.63 |
402.07 |
259.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
64,118,470.61 |
14,574,432.67 |
18,862.71 |
19,019.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.47 |
30.07 |
25.73 |
24.48 |
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