鑫元行业轮动混合C(005950)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,926,392.32 |
-5,131,307.28 |
-1,380,766.11 |
11,637.62 |
| 本期利润 |
-4,220,830.07 |
-4,649,159.26 |
-1,659,152.77 |
54,565.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.21 |
-0.23 |
-0.16 |
0.38 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-33.37 |
-34.91 |
-18.40 |
40.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-25.46 |
-28.09 |
-11.30 |
-2.12 |
| 期末可供分配利润 |
-15,931,475.84 |
-16,027,532.69 |
-10,881,257.41 |
-9,534,830.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.78 |
-0.79 |
-0.54 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
12,389,518.61 |
11,872,992.21 |
16,504,054.46 |
18,298,708.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.59 |
0.82 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.59 |
-45.58 |
-24.32 |
-16.48 |
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