德邦民裕进取量化混合C(005948)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
41,030.75 |
-61,249.33 |
-62,946.68 |
-12,435.05 |
| 本期利润 |
548,734.91 |
-436,500.60 |
-1,017,653.91 |
-1,576,794.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.06 |
-0.13 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.71 |
-6.52 |
-14.63 |
-18.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.17 |
-5.01 |
-13.51 |
-17.27 |
| 期末可供分配利润 |
6,819.34 |
-720,343.85 |
-1,403,036.94 |
-409,065.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.10 |
-0.18 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
4,835,076.01 |
6,544,830.91 |
6,401,341.98 |
7,506,253.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.90 |
0.82 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.14 |
-9.92 |
-17.98 |
-5.17 |
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