德邦民裕进取量化混合A(005947)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-214,970.81 |
-308,963.61 |
120,002.37 |
127,889.64 |
| 本期利润 |
-1,486,533.43 |
-6,047,492.79 |
-8,475,535.98 |
-4,523,546.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.20 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.27 |
-13.84 |
-17.94 |
-8.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.62 |
-13.33 |
-16.94 |
-9.00 |
| 期末可供分配利润 |
-3,821,583.33 |
-7,879,373.62 |
-1,125,784.42 |
2,847,548.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.16 |
-0.03 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
49,602,751.01 |
42,521,949.47 |
41,332,768.21 |
45,654,662.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.84 |
0.97 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.15 |
-15.63 |
-2.65 |
6.65 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
