德邦民裕进取量化混合A(005947)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
638,089.50 |
-214,970.81 |
-308,963.61 |
120,002.37 |
| 本期利润 |
5,607,418.96 |
-1,486,533.43 |
-6,047,492.79 |
-8,475,535.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.82 |
-3.27 |
-13.84 |
-17.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.38 |
-4.62 |
-13.33 |
-16.94 |
| 期末可供分配利润 |
1,894,577.76 |
-3,821,583.33 |
-7,879,373.62 |
-1,125,784.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.07 |
-0.16 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
57,257,742.76 |
49,602,751.01 |
42,521,949.47 |
41,332,768.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.93 |
0.84 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.42 |
-7.15 |
-15.63 |
-2.65 |
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