工银可转债优选债券A(005945)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,804,417.30 |
-7,610,430.74 |
-10,746,875.33 |
-25,696,702.19 |
| 本期利润 |
6,916,794.21 |
6,645,657.59 |
675,733.37 |
-25,998,696.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.05 |
0.01 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.55 |
4.98 |
0.49 |
-12.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.92 |
5.65 |
0.84 |
-12.78 |
| 期末可供分配利润 |
7,894,878.92 |
2,679,802.41 |
-665,050.25 |
10,383,159.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.02 |
-0.01 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
121,458,193.75 |
134,263,533.18 |
134,082,970.36 |
149,370,502.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.15 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.75 |
14.94 |
9.70 |
8.79 |
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