工银聚福混合C(005944)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,498,694.94 |
516,639.60 |
-4,619,299.66 |
-3,513,674.57 |
| 本期利润 |
1,870,320.64 |
525,206.85 |
3,292,118.24 |
3,077,501.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.58 |
1.96 |
2.52 |
1.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.13 |
2.36 |
-0.18 |
-0.31 |
| 期末可供分配利润 |
6,645,456.15 |
5,725,803.19 |
4,794,399.90 |
12,701,307.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.24 |
0.22 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
30,772,740.09 |
29,819,472.51 |
27,079,042.33 |
65,271,968.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.27 |
1.24 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.20 |
27.26 |
24.33 |
24.16 |
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