工银聚福混合A(005943)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,386,750.71 |
521,185.99 |
-401,287.50 |
-34,159.57 |
| 本期利润 |
1,818,934.28 |
633,680.98 |
14,868.80 |
9,025.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.34 |
2.54 |
0.19 |
0.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.56 |
2.56 |
0.22 |
-0.12 |
| 期末可供分配利润 |
5,880,206.00 |
5,155,313.29 |
4,829,315.74 |
944,410.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.27 |
0.25 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
25,077,467.25 |
24,571,856.07 |
24,940,455.35 |
4,502,728.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.30 |
1.27 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.57 |
30.22 |
26.97 |
26.54 |
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