工银新能源汽车混合C(005940)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-402,608,433.12 |
-333,169,321.86 |
-602,628,989.45 |
-321,242,723.70 |
| 本期利润 |
31,103,458.11 |
-175,349,971.76 |
-559,846,173.61 |
-142,602,135.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.22 |
-0.61 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.94 |
-10.40 |
-22.75 |
-5.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.66 |
-9.10 |
-20.51 |
-4.93 |
| 期末可供分配利润 |
134,306,978.11 |
224,140,569.14 |
600,532,479.50 |
995,489,370.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.30 |
0.72 |
1.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,544,776,304.03 |
1,570,459,607.67 |
1,916,037,039.78 |
2,648,860,436.56 |
| 期末基金份额净值 |
2.39 |
2.09 |
2.30 |
2.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
138.67 |
109.29 |
130.25 |
175.36 |
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