工银新能源汽车混合A(005939)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-430,842,771.79 |
-359,215,540.10 |
-631,476,066.75 |
-339,643,850.11 |
| 本期利润 |
50,277,039.42 |
-182,619,123.15 |
-579,465,380.72 |
-148,237,070.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.22 |
-0.60 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.84 |
-9.93 |
-21.82 |
-4.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.07 |
-8.92 |
-20.19 |
-4.75 |
| 期末可供分配利润 |
189,574,368.25 |
283,069,178.07 |
683,471,449.32 |
1,074,396,544.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.36 |
0.79 |
1.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,758,385,998.41 |
1,719,149,250.94 |
2,058,895,930.65 |
2,753,572,750.52 |
| 期末基金份额净值 |
2.47 |
2.16 |
2.37 |
2.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
146.82 |
116.01 |
137.16 |
183.05 |
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