工银精选金融地产混合C(005938)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-27,804,016.44 |
-32,022,107.41 |
-61,515,829.10 |
-23,185,810.28 |
| 本期利润 |
30,771,083.80 |
12,651,955.40 |
-94,747,915.58 |
-50,599,318.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.07 |
-0.27 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.08 |
6.71 |
-22.41 |
-11.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.71 |
5.89 |
-20.23 |
-9.83 |
| 期末可供分配利润 |
-5,713,566.13 |
-18,372,579.94 |
-5,641,051.53 |
34,462,441.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.16 |
-0.02 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
76,064,644.76 |
126,991,655.87 |
340,053,704.46 |
404,849,030.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.07 |
1.01 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.48 |
7.37 |
1.40 |
14.61 |
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