申万菱信安泰惠利纯债A(005936)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
58,918,919.26 |
127,318,510.77 |
65,384,538.91 |
137,261,502.45 |
| 本期利润 |
25,911,626.84 |
177,099,768.93 |
103,489,927.56 |
174,897,422.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.64 |
3.52 |
2.05 |
3.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.89 |
3.57 |
2.06 |
3.49 |
| 期末可供分配利润 |
41,840,982.60 |
41,091,300.38 |
90,283,281.01 |
267,261,973.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,454,916,886.58 |
4,953,616,152.28 |
5,002,353,868.55 |
5,179,190,442.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.48 |
27.35 |
25.49 |
22.95 |
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