前海联合润丰混合C(005935)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
817,155.51 |
36,249.90 |
818,861.50 |
1,283,304.83 |
| 本期利润 |
466,019.30 |
-326,088.21 |
-649,885.02 |
1,328,765.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.07 |
-0.09 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.75 |
-6.32 |
-7.90 |
17.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.27 |
-3.41 |
18.21 |
37.76 |
| 期末可供分配利润 |
630,657.02 |
144,540.18 |
73,341.84 |
862,558.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.04 |
0.01 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
2,688,721.09 |
4,314,544.90 |
7,034,733.67 |
13,291,410.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.09 |
1.12 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.64 |
8.53 |
12.36 |
30.94 |
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