前海联合先进制造混合C(005934)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-195,858.61 |
-825,482.39 |
-724,800.28 |
-279,527.92 |
| 本期利润 |
493,061.52 |
-219,684.19 |
-369,494.61 |
80,361.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
-0.19 |
-0.10 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.89 |
-21.03 |
-8.12 |
1.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.97 |
-16.66 |
-11.95 |
5.41 |
| 期末可供分配利润 |
-1,636,524.05 |
-934,778.07 |
-88,009.66 |
438,700.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.65 |
-0.78 |
-0.07 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
2,704,537.19 |
1,037,331.29 |
1,308,377.61 |
2,722,048.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.87 |
1.04 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.68 |
10.61 |
32.73 |
58.89 |
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