前海联合先进制造混合A(005933)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,047,808.80 |
-13,451,478.10 |
-23,109,824.01 |
-2,601,115.25 |
| 本期利润 |
-12,494,597.87 |
-12,936,869.76 |
-10,625,063.82 |
4,962,391.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.63 |
-0.95 |
-0.14 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-174.01 |
-102.86 |
-11.83 |
5.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.38 |
-16.50 |
-11.59 |
5.62 |
| 期末可供分配利润 |
-1,358,514.30 |
-770,266.80 |
-3,503,744.86 |
17,127,422.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.63 |
-0.77 |
-0.05 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
2,354,669.74 |
885,164.67 |
79,314,124.29 |
95,732,181.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.89 |
1.06 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.00 |
13.07 |
35.42 |
61.79 |
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