国联恒裕纯债A(005931)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
30,030,529.31 |
64,075,250.26 |
32,659,661.58 |
34,658,810.28 |
| 本期利润 |
11,336,635.01 |
89,265,003.10 |
46,236,220.68 |
31,972,991.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.57 |
4.38 |
2.26 |
2.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.58 |
4.48 |
2.28 |
2.71 |
| 期末可供分配利润 |
7,381,116.33 |
22,946,454.36 |
8,718,807.56 |
46,945,033.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,972,646,730.38 |
2,045,423,752.50 |
2,019,622,427.21 |
2,045,547,788.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.86 |
23.15 |
20.56 |
17.87 |
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