天弘中证500ETF联接C(005919)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,910,517.35 |
-12,838,661.89 |
-9,896,781.35 |
-3,429,920.90 |
| 本期利润 |
34,670,482.87 |
66,489,242.95 |
-57,334,323.57 |
-35,558,587.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.09 |
-0.08 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.46 |
8.45 |
-7.50 |
-4.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.10 |
6.60 |
-7.62 |
-5.63 |
| 期末可供分配利润 |
108,896,709.36 |
92,165,714.07 |
-18,504,884.36 |
41,699,833.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.13 |
-0.02 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
742,837,543.77 |
825,215,134.61 |
736,986,473.61 |
786,735,262.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.13 |
0.98 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.18 |
12.57 |
-2.45 |
5.60 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
