景顺长城智能生活混合A(005914)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,220,432.80 |
-8,629,805.22 |
-9,073,412.66 |
-3,077,782.16 |
| 本期利润 |
8,030,387.73 |
-8,585,005.50 |
-10,100,928.57 |
-231,440.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
-0.18 |
-0.19 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.51 |
-12.53 |
-10.68 |
-0.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.34 |
-10.83 |
-10.52 |
-0.48 |
| 期末可供分配利润 |
22,723,393.25 |
17,073,035.27 |
26,726,240.24 |
36,625,702.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.38 |
0.56 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
80,218,207.19 |
66,871,206.85 |
78,850,951.93 |
99,156,408.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
1.47 |
1.65 |
1.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
85.42 |
47.17 |
65.05 |
83.57 |
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