华泰保兴尊利债券A(005908)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
44,438,716.70 |
21,621,359.08 |
15,576,907.72 |
12,207,629.21 |
| 本期利润 |
402,749,256.12 |
125,324,401.16 |
31,122,479.47 |
49,492,240.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.09 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.57 |
7.18 |
1.61 |
2.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.84 |
7.97 |
1.61 |
2.42 |
| 期末可供分配利润 |
87,435,763.22 |
314,150,642.62 |
222,123,899.12 |
234,100,208.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.18 |
0.16 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
5,006,546,540.52 |
2,319,609,925.76 |
1,672,912,789.67 |
1,799,482,685.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.31 |
1.22 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.62 |
37.84 |
27.67 |
28.69 |
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