招商丰茂灵活混合发起式C(005907)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,058,675.04 |
1,306,165.98 |
477,925.24 |
32,378.02 |
| 本期利润 |
1,226,174.66 |
916,967.35 |
1,035,531.03 |
714,851.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.64 |
2.85 |
2.55 |
1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.01 |
3.11 |
2.40 |
1.38 |
| 期末可供分配利润 |
6,407,491.82 |
6,141,596.20 |
4,225,768.26 |
6,447,564.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.22 |
0.18 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
34,774,300.92 |
34,667,024.32 |
27,888,956.59 |
45,073,334.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.22 |
1.18 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.59 |
21.53 |
17.86 |
16.69 |
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