华泰保兴成长优选C(005905)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,340,742.84 |
1,514,527.37 |
-675,171.19 |
119,531.88 |
| 本期利润 |
-28,721,503.28 |
-14,090,340.47 |
254,326.86 |
763,821.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
-0.12 |
0.02 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.61 |
-7.32 |
1.56 |
5.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.47 |
4.88 |
2.39 |
6.97 |
| 期末可供分配利润 |
42,448,109.55 |
104,998,451.71 |
10,180,657.37 |
5,852,128.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.41 |
0.43 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
197,009,062.22 |
397,866,334.71 |
35,438,031.21 |
18,318,337.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.56 |
1.48 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
91.25 |
95.74 |
86.63 |
94.97 |
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