宏利绩优混合A(005903)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,077,359.06 |
-19,199,617.19 |
-50,199,813.91 |
-20,289,455.38 |
| 本期利润 |
14,680,726.02 |
627,267.48 |
-43,656,272.35 |
11,614,985.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.00 |
-0.27 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.33 |
0.35 |
-20.32 |
5.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.61 |
4.37 |
-16.18 |
7.02 |
| 期末可供分配利润 |
45,115,553.96 |
32,056,803.56 |
31,200,826.21 |
82,381,571.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.22 |
0.17 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
188,545,101.95 |
178,897,515.11 |
217,664,984.45 |
250,379,417.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.22 |
1.17 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.58 |
44.20 |
38.16 |
76.40 |
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