诺安汇利混合C(005902)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
199,852.00 |
-1,672,304.69 |
-225,026.52 |
-179,657.48 |
| 本期利润 |
175,265.42 |
-1,689,317.91 |
-954,309.48 |
-177,465.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.24 |
-0.12 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.34 |
-16.66 |
-7.62 |
-1.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.47 |
-13.86 |
-9.90 |
0.49 |
| 期末可供分配利润 |
2,144,427.18 |
1,392,878.17 |
4,293,047.00 |
3,032,693.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.38 |
0.44 |
0.60 |
| 期末基金资产净值 |
7,316,046.93 |
5,052,738.35 |
13,956,746.36 |
8,064,044.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.38 |
1.44 |
1.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.47 |
38.06 |
44.42 |
60.28 |
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