诺安汇利混合A(005901)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-489,125.24 |
-183,402.55 |
-13,397.84 |
-50,219.25 |
| 本期利润 |
-418,969.82 |
-295,724.49 |
25,974.72 |
-89,963.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
-0.15 |
0.01 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.95 |
-9.48 |
0.70 |
-2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.35 |
-9.62 |
1.10 |
-2.27 |
| 期末可供分配利润 |
690,722.26 |
915,437.06 |
1,207,844.74 |
1,353,671.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.47 |
0.62 |
0.57 |
| 期末基金资产净值 |
2,390,267.49 |
2,876,464.45 |
3,146,669.72 |
3,732,698.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.47 |
1.62 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.64 |
46.68 |
62.30 |
56.90 |
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