浦银安盛盛泽定开债券(005898)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
42,994,165.91 |
78,689,786.85 |
34,446,158.16 |
50,268,003.22 |
| 本期利润 |
15,033,682.98 |
117,315,894.42 |
59,190,739.57 |
78,060,421.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
6.09 |
3.08 |
4.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.79 |
6.29 |
3.13 |
4.30 |
| 期末可供分配利润 |
87,295,221.41 |
44,301,058.33 |
119,697,803.41 |
85,251,655.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,907,178,709.29 |
1,892,145,097.14 |
1,953,660,413.77 |
1,894,469,879.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.23 |
28.22 |
24.41 |
20.63 |
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