先锋汇盈纯债C(005893)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-20,683.30 |
3,019.54 |
-12,010.73 |
5,882.73 |
| 本期利润 |
-25,041.96 |
-2,278.06 |
-14,546.71 |
8,065.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.01 |
-0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.71 |
-0.67 |
-3.31 |
1.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.86 |
-0.64 |
-4.38 |
1.66 |
| 期末可供分配利润 |
-86,906.63 |
-67,980.33 |
-71,185.28 |
-54,855.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.17 |
-0.17 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
288,429.59 |
329,093.80 |
358,008.40 |
429,841.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.83 |
0.83 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.15 |
-17.12 |
-16.59 |
-11.32 |
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