先锋汇盈纯债A(005892)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-92,674,667.64 |
15,945,671.55 |
-49,564,644.14 |
21,797,519.87 |
| 本期利润 |
-110,345,026.97 |
-6,513,769.96 |
-61,203,126.10 |
28,521,874.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.00 |
-0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.61 |
-0.45 |
-3.94 |
1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.51 |
-0.44 |
-4.00 |
1.85 |
| 期末可供分配利润 |
-309,665,999.25 |
-205,855,458.67 |
-199,354,984.84 |
-109,636,088.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,359,858,004.81 |
1,463,826,706.65 |
1,470,433,366.02 |
1,560,246,992.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.88 |
0.88 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.55 |
-12.33 |
-11.94 |
-6.57 |
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