华夏新兴消费混合C(005889)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-44,395,789.83 |
-49,923,089.42 |
-73,643,702.77 |
-23,313,142.06 |
| 本期利润 |
-16,163,758.64 |
-61,790,414.67 |
-119,647,859.14 |
-22,512,866.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.27 |
-0.39 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.64 |
-13.49 |
-16.53 |
-2.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.64 |
-12.35 |
-13.28 |
0.19 |
| 期末可供分配利润 |
35,708,023.88 |
30,004,263.23 |
90,751,539.07 |
167,249,139.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.13 |
0.34 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
459,933,840.41 |
410,685,563.38 |
547,514,449.85 |
766,632,582.47 |
| 期末基金份额净值 |
2.01 |
1.81 |
2.06 |
2.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
100.55 |
80.55 |
105.98 |
137.99 |
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