华宝港股通香港精选混合(005883)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,795,116.39 |
2,870,947.68 |
1,687,819.84 |
5,147,910.35 |
| 本期利润 |
1,730,224.54 |
869,379.67 |
-3,273,758.55 |
21,015,940.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
-0.08 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.32 |
2.16 |
-7.22 |
17.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.97 |
11.28 |
-4.88 |
14.14 |
| 期末可供分配利润 |
5,738,377.91 |
2,669,174.30 |
1,523,573.93 |
1,961,107.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.13 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
29,290,607.51 |
26,011,852.09 |
32,660,530.01 |
63,310,800.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.23 |
1.05 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.26 |
22.71 |
4.89 |
10.27 |
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