财通资管鸿达债券E(005882)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
39,754,481.57 |
157,712,898.58 |
84,983,564.96 |
173,719,408.23 |
| 本期利润 |
34,811,645.13 |
151,645,327.59 |
89,309,140.26 |
241,043,663.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.71 |
2.45 |
1.36 |
3.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.74 |
2.50 |
1.37 |
3.72 |
| 期末可供分配利润 |
877,264,301.15 |
968,659,125.89 |
1,080,571,135.60 |
1,036,893,370.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.22 |
0.21 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
4,707,843,337.55 |
5,392,537,350.67 |
6,390,445,490.33 |
6,547,132,213.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.23 |
1.21 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.32 |
21.42 |
20.08 |
18.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
