建信上证50ETF发起联接C(005881)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-87,614.51 |
-268,832.97 |
-1,206,801.69 |
-255,820.36 |
| 本期利润 |
7,142,512.22 |
1,321,882.79 |
-3,772,113.57 |
-1,576,234.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.03 |
-0.10 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.33 |
3.20 |
-9.03 |
-3.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.16 |
2.96 |
-9.10 |
-3.93 |
| 期末可供分配利润 |
3,460,642.84 |
3,457,594.96 |
2,416,927.35 |
5,061,208.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.06 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
41,839,924.38 |
40,359,060.00 |
41,212,970.94 |
41,581,020.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.09 |
1.06 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.15 |
16.13 |
12.79 |
19.20 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
