中加颐兴定开债券(005879)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
37,775,120.36 |
146,987,660.19 |
76,745,666.73 |
107,391,707.55 |
| 本期利润 |
27,947,202.64 |
161,357,745.54 |
104,672,781.52 |
131,601,213.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
4.60 |
2.58 |
3.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.90 |
4.81 |
2.61 |
4.43 |
| 期末可供分配利润 |
81,146,136.06 |
23,138,566.11 |
29,330,092.62 |
109,223,714.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,016,052,461.08 |
1,988,106,258.44 |
4,008,157,934.43 |
4,060,124,450.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.10 |
31.91 |
29.14 |
25.86 |
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