易方达鑫转增利混合A(005876)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,398,248.03 |
-25,687,101.48 |
-17,420,113.28 |
-5,836,458.74 |
| 本期利润 |
6,356,684.83 |
15,242,396.92 |
-3,323,523.25 |
-18,060,144.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.06 |
-0.01 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.46 |
3.19 |
-0.64 |
-3.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.56 |
4.11 |
-0.48 |
-2.83 |
| 期末可供分配利润 |
63,571,447.66 |
81,439,934.21 |
148,032,505.77 |
171,842,510.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.55 |
0.56 |
0.63 |
| 期末基金资产净值 |
234,585,627.91 |
303,085,572.13 |
519,667,658.76 |
542,606,203.89 |
| 期末基金份额净值 |
2.12 |
2.06 |
1.97 |
1.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
111.72 |
106.43 |
97.33 |
98.28 |
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