建信创业板ETF联接C(005874)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,660,294.10 |
-1,290,768.73 |
-919,845.40 |
-214,352.19 |
| 本期利润 |
4,591,229.44 |
-3,402,650.37 |
-6,424,988.64 |
-1,428,478.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.13 |
-0.27 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.83 |
-10.69 |
-19.39 |
-4.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.55 |
-9.46 |
-17.15 |
-4.91 |
| 期末可供分配利润 |
13,726,626.65 |
3,537,411.61 |
7,000,446.31 |
11,009,105.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.13 |
0.25 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
47,624,875.60 |
30,731,753.82 |
35,208,734.20 |
36,456,719.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.13 |
1.25 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.49 |
13.01 |
24.82 |
43.26 |
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