建信创业板ETF联接A(005873)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,532,203.92 |
-1,242,927.57 |
-826,688.77 |
-198,289.89 |
| 本期利润 |
4,251,842.49 |
-3,169,017.28 |
-6,844,667.09 |
-1,829,772.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.12 |
-0.26 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.63 |
-9.67 |
-18.12 |
-4.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.01 |
-9.28 |
-16.82 |
-4.72 |
| 期末可供分配利润 |
15,257,629.64 |
4,137,109.84 |
7,133,153.27 |
11,920,469.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.15 |
0.27 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
50,342,965.62 |
31,380,362.26 |
33,582,815.95 |
38,155,151.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.15 |
1.27 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.49 |
15.19 |
26.97 |
45.44 |
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