太平恒利纯债(005872)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,189,278.00 |
13,014,207.11 |
59,766,733.76 |
31,826,816.78 |
| 本期利润 |
58,053,362.73 |
24,913,591.67 |
57,629,104.48 |
33,833,800.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.22 |
0.96 |
2.25 |
1.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.24 |
0.96 |
2.27 |
1.34 |
| 期末可供分配利润 |
215,425,635.24 |
190,989,885.00 |
173,693,387.90 |
150,024,979.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,638,409,255.52 |
2,614,352,246.92 |
2,589,256,193.78 |
2,567,477,116.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.07 |
17.58 |
16.46 |
15.40 |
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