天弘荣享定开债(005871)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
366,356,392.30 |
189,001,106.51 |
185,352,067.59 |
78,986,386.65 |
| 本期利润 |
440,889,494.44 |
256,801,787.90 |
228,514,716.85 |
116,669,481.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.43 |
3.16 |
3.49 |
2.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.59 |
3.21 |
3.78 |
2.33 |
| 期末可供分配利润 |
65,619,467.63 |
104,113,194.07 |
35,549,580.19 |
19,120,986.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
8,100,325,271.22 |
8,132,086,523.47 |
7,995,722,202.85 |
7,973,814,015.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.91 |
27.97 |
23.99 |
22.26 |
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