平安MSCI中国A股ETF联接A(005868)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-223,590.48 |
-888,616.13 |
-126,312.14 |
-355,149.96 |
| 本期利润 |
-9,068.50 |
3,154,131.33 |
113,671.79 |
-3,079,257.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.17 |
0.01 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.04 |
12.20 |
0.44 |
-10.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.32 |
12.17 |
0.52 |
-10.34 |
| 期末可供分配利润 |
7,039,823.17 |
8,368,309.30 |
6,288,684.23 |
6,385,671.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.48 |
0.32 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
21,650,246.16 |
25,911,188.71 |
25,718,724.19 |
26,539,959.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.48 |
1.32 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.18 |
47.70 |
32.37 |
31.68 |
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