浦银安盛量化多策略混合C(005866)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-105,201.44 |
-62,718.63 |
247,691.93 |
475,345.64 |
| 本期利润 |
327,676.81 |
266,729.50 |
114,055.76 |
519,074.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.44 |
3.19 |
0.03 |
0.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
1.49 |
-1.78 |
0.55 |
| 期末可供分配利润 |
139,388.99 |
264,134.91 |
1,088,634.51 |
614,083,936.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.12 |
0.11 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
1,951,442.32 |
2,389,754.24 |
11,191,149.99 |
2,399,357,924.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.12 |
1.11 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.40 |
33.25 |
31.29 |
34.40 |
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